南方智造未来股票净值上涨394请保持
来源:金融界基金
作者:机器君
金融界基金07月14日讯南方智造未来股票型证券投资基金(简称:南方智造未来股票,代码)公布最新净值,上涨3.94%。本基金单位净值为1.元,累计净值为1.元。
南方智造未来股票型证券投资基金成立于-08-03,业绩比较基准为“沪深指数*90.00%+上证国债指数*10.00%”。 本基金成立以来收益93.32%,今年以来收益58.92%,近一月收益24.31%,近一年收益99.09%,近三年收益。近一年,本基金排名同类(71/),成立以来,本基金排名同类(/)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为58.65%,近两年定投该基金的收益为88.83%,近三年定投该基金的收益为,近五年定投该基金的收益为。(点此查看定投排行)
南方智造未来股票基金成立以来分红3次,累计分红金额0.12亿元。
基金经理为应帅,自年08月03日管理该基金,任职期内收益93.32%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例6.53%)、长春高新(持仓比例4.53%)、牧原股份(持仓比例4.35%)、迈瑞医疗(持仓比例4.33%)、健帆生物(持仓比例4.14%)、招商银行(持仓比例3.67%)、凯利泰(持仓比例3.04%)、久远银海(持仓比例2.90%)、航天发展(持仓比例2.88%)、中炬高新(持仓比例2.75%),合计占资金总资产的比例为39.12%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例9.37%)、招商银行(持仓比例6.25%)、药明康德(持仓比例4.12%)、岱美股份(持仓比例3.65%)、纳思达(持仓比例3.42%)、岷江水电(持仓比例3.34%)、中国铝业(持仓比例3.31%)、闻泰科技(持仓比例3.15%)、格尔软件(持仓比例2.92%)、迈瑞医疗(持仓比例2.84%),合计占资金总资产的比例为42.37%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
由于疫情的出现以及疫情超预期扩散,这两个风险因素在年初构建组合时均未有所考虑,因此今年以来操作比较频繁。年起始,医药消费依然是本基金的核心资产,但消费电子和半导体成为了本基金的重要组成部分,低估值银行家电板块大幅度减仓。但由于疫情的出现以及扩散,本基金大幅减少消费电子和半导体,增加了防御性的配置,比如低估值银行和必选消费品,同时增加宏观经济下滑的对冲标的:新基建,包括5G和医疗信息化。未来本基金还将继续以绝对收益为投资理念,自下而上,精选个股,持续为持有人创造收益。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.元,报告期内,份额净值增长率为5.47%,同期业绩基准增长率为-8.76%。
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